Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.4723 лв.
23.4723 лв.1
23.2376 лв.2
22.5334 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.7572 лв.
25.6800 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.2406 лв.
9.0945 лв.
Клас Б
9.1310 лв.
9.1310 лв.1
9.0397 лв.2
8.7658 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.2972 лв.
8.0532 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 17.07.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 19.07.2019 г., ще бъдат оповестени на 23.07.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, управляващо дейността на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ и Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, уведомява инвеститорите, че с Решение № 801 - ДФ от 18.06.2019 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“. Във връзка с това и на основание чл. 152, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Ви информираме, че инвеститорите в ДФ „Ди Ви Съкровище“ и ДФ „Ди Ви Баланс“, при преценка от своя страна, могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване от момента, в който те са информирани за преобразуването. Срокът за упражняване на това право изтича на 31.07.2019 г. включително (30 дни, считано от деня, следващ публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Управляващото дружество). Притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд „Ди Ви Съкровище“ следва да имат предвид, че по отношение възможността за упражняване на правото на обратно изкупуване и в този случай се прилагат императивните норми на Семейния кодекс по отношение разпореждане с имущество на името на деца (чл. 130 от СК).

В посочения 30-дневен период Управляващото дружество предоставя на вниманието на инвеститорите Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуването чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, изготвена съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ. Същата е на разположение на инвеститорите на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.dvam.bg и на адреса на управление на дружеството: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2.

Съгласно предвиденото в Плана за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище” в ДФ “Ди Ви Баланс“, Управляващото дружество ще изчисли съотношението на замяна на дялове от ДФ „Ди Ви Съкровище“ с дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ на 07.08.2019 г.

Ефективната дата на преобразуването ще се осъществи на 28.08.2019 г.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД уведомява притежателите на дялове в двата договорни фонда, че с цел ефективно извършване на преобразуването, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, обратното изкупуване на дялове от преобразуващия се фонд ДФ „Ди Ви Съкровище” ще бъде окончателно спряно, а обратното изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъде временно спряно за срок от 20 (двадесет) работни дни, като конкретният период на спиране ще бъде от 01.08.2019 г. до 28.08.2019 г. включително. Продажбата и обратно изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъдат възобновени на 29.08.2019 г.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация във връзка с преобразуването по телефон, електронна поща или на място в офиса на Управляващото

дружество:  гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2, от 8:30 до 17:30 часа, от лицата за контакт:

Вера Сакарева - тел.: (+ 359 2) 935 06 25; e-mail: dv_legal@dvam.bg;

Карина Антонова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: dvbo@dvam.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“
Светъл Великден!
Уведомление до инвеститорите за преобразуване на ДФ "Ди Ви Съкровище"