Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.
Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | 9.1917 лв. | 9.0464 лв. | 9.1781 лв. | 9.1009 лв. | 9.0827 лв. |
| 21.10.2019 | 9.1855 лв. | 9.0403 лв. | 9.1719 лв. | 9.0948 лв. | 9.0766 лв. |
| 18.10.2019 | 9.1927 лв. | 9.0474 лв. | 9.1791 лв. | 9.1019 лв. | 9.0837 лв. |
| 17.10.2019 | 9.1903 лв. | 9.0450 лв. | 9.1767 лв. | 9.0995 лв. | 9.0813 лв. |
| 16.10.2019 | 9.1746 лв. | 9.0295 лв. | 9.1610 лв. | 9.0839 лв. | 9.0658 лв. |
| 15.10.2019 | 9.1791 лв. | 9.0340 лв. | 9.1655 лв. | 9.0884 лв. | 9.0703 лв. |
| 14.10.2019 | 9.1668 лв. | 9.0219 лв. | 9.1532 лв. | 9.0762 лв. | 9.0581 лв. |
| 11.10.2019 | 9.1633 лв. | 9.0184 лв. | 9.1497 лв. | 9.0727 лв. | 9.0546 лв. |
| 10.10.2019 | 9.1370 лв. | 8.9926 лв. | 9.1235 лв. | 9.0468 лв. | 9.0287 лв. |
| 09.10.2019 | 9.1396 лв. | 8.9951 лв. | 9.1260 лв. | 9.0493 лв. | 9.0312 лв. |
| 08.10.2019 | 9.1541 лв. | 9.0094 лв. | 9.1406 лв. | 9.0637 лв. | 9.0456 лв. |
| 07.10.2019 | 9.1666 лв. | 9.0217 лв. | 9.1530 лв. | 9.0760 лв. | 9.0579 лв. |
| 04.10.2019 | 9.1894 лв. | 9.0441 лв. | 9.1757 лв. | 9.0986 лв. | 9.0804 лв. |
| 03.10.2019 | 9.1464 лв. | 9.0017 лв. | 9.1328 лв. | 9.0560 лв. | 9.0379 лв. |
| 02.10.2019 | 9.1821 лв. | 9.0369 лв. | 9.1685 лв. | 9.0913 лв. | 9.0732 лв. |
| 01.10.2019 | 9.2270 лв. | 9.0811 лв. | 9.2133 лв. | 9.1358 лв. | 9.1176 лв. |
| 30.09.2019 | 9.2376 лв. | 9.0916 лв. | 9.2239 лв. | 9.1464 лв. | 9.1281 лв. |
| 27.09.2019 | 9.2212 лв. | 9.0755 лв. | 9.2076 лв. | 9.1301 лв. | 9.1119 лв. |
| 26.09.2019 | 9.2248 лв. | 9.0789 лв. | 9.2111 лв. | 9.1336 лв. | 9.1154 лв. |
| 25.09.2019 | 9.2315 лв. | 9.0855 лв. | 9.2178 лв. | 9.1402 лв. | 9.1220 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | 9.0827 лв. | 9.0827 лв. | 8.9919 лв. | 8.7194 лв. | 9.0827 лв. |
| 21.10.2019 | 9.0766 лв. | 9.0766 лв. | 8.9858 лв. | 8.7135 лв. | 9.0766 лв. |
| 18.10.2019 | 9.0837 лв. | 9.0837 лв. | 8.9929 лв. | 8.7204 лв. | 9.0837 лв. |
| 17.10.2019 | 9.0813 лв. | 9.0813 лв. | 8.9905 лв. | 8.7180 лв. | 9.0813 лв. |
| 16.10.2019 | 9.0658 лв. | 9.0658 лв. | 8.9751 лв. | 8.7032 лв. | 9.0658 лв. |
| 15.10.2019 | 9.0703 лв. | 9.0703 лв. | 8.9796 лв. | 8.7075 лв. | 9.0703 лв. |
| 14.10.2019 | 9.0581 лв. | 9.0581 лв. | 8.9675 лв. | 8.6958 лв. | 9.0581 лв. |
| 11.10.2019 | 9.0546 лв. | 9.0546 лв. | 8.9641 лв. | 8.6924 лв. | 9.0546 лв. |
| 10.10.2019 | 9.0287 лв. | 9.0287 лв. | 8.9384 лв. | 8.6676 лв. | 9.0287 лв. |
| 09.10.2019 | 9.0312 лв. | 9.0312 лв. | 8.9409 лв. | 8.6700 лв. | 9.0312 лв. |
| 08.10.2019 | 9.0456 лв. | 9.0456 лв. | 8.9551 лв. | 8.6838 лв. | 9.0456 лв. |
| 07.10.2019 | 9.0579 лв. | 9.0579 лв. | 8.9673 лв. | 8.6956 лв. | 9.0579 лв. |
| 04.10.2019 | 9.0804 лв. | 9.0804 лв. | 8.9896 лв. | 8.7172 лв. | 9.0804 лв. |
| 03.10.2019 | 9.0379 лв. | 9.0379 лв. | 8.9475 лв. | 8.6764 лв. | 9.0379 лв. |
| 02.10.2019 | 9.0732 лв. | 9.0732 лв. | 8.9825 лв. | 8.7103 лв. | 9.0732 лв. |
| 01.10.2019 | 9.1176 лв. | 9.1176 лв. | 9.0264 лв. | 8.7529 лв. | 9.1176 лв. |
| 30.09.2019 | 9.1281 лв. | 9.1281 лв. | 9.0368 лв. | 8.7630 лв. | 9.1281 лв. |
| 27.09.2019 | 9.1119 лв. | 9.1119 лв. | 9.0208 лв. | 8.7474 лв. | 9.1119 лв. |
| 26.09.2019 | 9.1154 лв. | 9.1154 лв. | 9.0242 лв. | 8.7508 лв. | 9.1154 лв. |
| 25.09.2019 | 9.1220 лв. | 9.1220 лв. | 9.0308 лв. | 8.7571 лв. | 9.1220 лв. |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.