Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | 9.7225 лв. | 9.6933 лв. | N/A | 9.7904 лв. | 9.7079 лв. |
| 17.09.2021 | 9.7387 лв. | 9.7095 лв. | N/A | 9.8068 лв. | 9.7241 лв. |
| 16.09.2021 | 9.7540 лв. | 9.7248 лв. | N/A | 9.8222 лв. | 9.7394 лв. |
| 15.09.2021 | 9.7573 лв. | 9.7281 лв. | N/A | 9.8255 лв. | 9.7427 лв. |
| 14.09.2021 | 9.7715 лв. | 9.7423 лв. | N/A | 9.8398 лв. | 9.7569 лв. |
| 13.09.2021 | 9.7638 лв. | 9.7346 лв. | N/A | 9.8321 лв. | 9.7492 лв. |
| 10.09.2021 | 9.7662 лв. | 9.7370 лв. | N/A | 9.8345 лв. | 9.7516 лв. |
| 09.09.2021 | 9.7764 лв. | 9.7472 лв. | N/A | 9.8448 лв. | 9.7618 лв. |
| 08.09.2021 | 9.7566 лв. | 9.7274 лв. | N/A | 9.8248 лв. | 9.7420 лв. |
| 07.09.2021 | 9.7572 лв. | 9.7280 лв. | N/A | 9.8254 лв. | 9.7426 лв. |
| 03.09.2021 | 9.7598 лв. | 9.7306 лв. | N/A | 9.8280 лв. | 9.7452 лв. |
| 02.09.2021 | 9.7847 лв. | 9.7553 лв. | N/A | 9.8530 лв. | 9.7700 лв. |
| 01.09.2021 | 9.7670 лв. | 9.7378 лв. | N/A | 9.8353 лв. | 9.7524 лв. |
| 31.08.2021 | 9.7757 лв. | 9.7465 лв. | N/A | 9.8441 лв. | 9.7611 лв. |
| 30.08.2021 | 9.7879 лв. | 9.7585 лв. | N/A | 9.8563 лв. | 9.7732 лв. |
| 27.08.2021 | 9.7719 лв. | 9.7427 лв. | N/A | 9.8402 лв. | 9.7573 лв. |
| 26.08.2021 | 9.7704 лв. | 9.7412 лв. | N/A | 9.8387 лв. | 9.7558 лв. |
| 25.08.2021 | 9.7668 лв. | 9.7376 лв. | N/A | 9.8351 лв. | 9.7522 лв. |
| 24.08.2021 | 9.7687 лв. | 9.7395 лв. | N/A | 9.8370 лв. | 9.7541 лв. |
| 23.08.2021 | 9.7657 лв. | 9.7365 лв. | N/A | 9.8340 лв. | 9.7511 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | 9.7079 лв. | 9.7079 лв. | 9.6108 лв. | 9.3196 лв. | 9.7079 лв. |
| 17.09.2021 | 9.7241 лв. | 9.7241 лв. | 9.6269 лв. | 9.3351 лв. | 9.7241 лв. |
| 16.09.2021 | 9.7394 лв. | 9.7394 лв. | 9.6420 лв. | 9.3498 лв. | 9.7394 лв. |
| 15.09.2021 | 9.7427 лв. | 9.7427 лв. | 9.6453 лв. | 9.3530 лв. | 9.7427 лв. |
| 14.09.2021 | 9.7569 лв. | 9.7569 лв. | 9.6593 лв. | 9.3666 лв. | 9.7569 лв. |
| 13.09.2021 | 9.7492 лв. | 9.7492 лв. | 9.6517 лв. | 9.3592 лв. | 9.7492 лв. |
| 10.09.2021 | 9.7516 лв. | 9.7516 лв. | 9.6541 лв. | 9.3615 лв. | 9.7516 лв. |
| 09.09.2021 | 9.7618 лв. | 9.7618 лв. | 9.6642 лв. | 9.3713 лв. | 9.7618 лв. |
| 08.09.2021 | 9.7420 лв. | 9.7420 лв. | 9.6446 лв. | 9.3523 лв. | 9.7420 лв. |
| 07.09.2021 | 9.7426 лв. | 9.7426 лв. | 9.6452 лв. | 9.3529 лв. | 9.7426 лв. |
| 03.09.2021 | 9.7452 лв. | 9.7452 лв. | 9.6477 лв. | 9.3554 лв. | 9.7452 лв. |
| 02.09.2021 | 9.7700 лв. | 9.7700 лв. | 9.6723 лв. | 9.3792 лв. | 9.7700 лв. |
| 01.09.2021 | 9.7524 лв. | 9.7524 лв. | 9.6549 лв. | 9.3623 лв. | 9.7524 лв. |
| 31.08.2021 | 9.7611 лв. | 9.7611 лв. | 9.6635 лв. | 9.3707 лв. | 9.7611 лв. |
| 30.08.2021 | 9.7732 лв. | 9.7732 лв. | 9.6755 лв. | 9.3823 лв. | 9.7732 лв. |
| 27.08.2021 | 9.7573 лв. | 9.7573 лв. | 9.6597 лв. | 9.3670 лв. | 9.7573 лв. |
| 26.08.2021 | 9.7558 лв. | 9.7558 лв. | 9.6582 лв. | 9.3656 лв. | 9.7558 лв. |
| 25.08.2021 | 9.7522 лв. | 9.7522 лв. | 9.6547 лв. | 9.3621 лв. | 9.7522 лв. |
| 24.08.2021 | 9.7541 лв. | 9.7541 лв. | 9.6566 лв. | 9.3639 лв. | 9.7541 лв. |
| 23.08.2021 | 9.7511 лв. | 9.7511 лв. | 9.6536 лв. | 9.3611 лв. | 9.7511 лв. |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.