Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | 9.3897 лв. | 9.3615 лв. | N/A | 9.4553 лв. | 9.3756 лв. |
| 07.05.2021 | 9.3911 лв. | 9.3629 лв. | N/A | 9.4567 лв. | 9.3770 лв. |
| 05.05.2021 | 9.4071 лв. | 9.3789 лв. | N/A | 9.4728 лв. | 9.3930 лв. |
| 29.04.2021 | 9.3924 лв. | 9.3642 лв. | N/A | 9.4580 лв. | 9.3783 лв. |
| 28.04.2021 | 9.3956 лв. | 9.3674 лв. | N/A | 9.4612 лв. | 9.3815 лв. |
| 27.04.2021 | 9.3791 лв. | 9.3511 лв. | N/A | 9.4447 лв. | 9.3651 лв. |
| 26.04.2021 | 9.3704 лв. | 9.3424 лв. | N/A | 9.4359 лв. | 9.3564 лв. |
| 23.04.2021 | 9.3536 лв. | 9.3256 лв. | N/A | 9.4190 лв. | 9.3396 лв. |
| 22.04.2021 | 9.3512 лв. | 9.3232 лв. | N/A | 9.4166 лв. | 9.3372 лв. |
| 21.04.2021 | 9.3442 лв. | 9.3162 лв. | N/A | 9.4095 лв. | 9.3302 лв. |
| 20.04.2021 | 9.3295 лв. | 9.3015 лв. | N/A | 9.3947 лв. | 9.3155 лв. |
| 19.04.2021 | 9.3258 лв. | 9.2978 лв. | N/A | 9.3910 лв. | 9.3118 лв. |
| 16.04.2021 | 9.3452 лв. | 9.3172 лв. | N/A | 9.4105 лв. | 9.3312 лв. |
| 15.04.2021 | 9.3540 лв. | 9.3260 лв. | N/A | 9.4194 лв. | 9.3400 лв. |
| 14.04.2021 | 9.3282 лв. | 9.3002 лв. | N/A | 9.3934 лв. | 9.3142 лв. |
| 13.04.2021 | 9.3263 лв. | 9.2983 лв. | N/A | 9.3915 лв. | 9.3123 лв. |
| 12.04.2021 | 9.3362 лв. | 9.3082 лв. | N/A | 9.4014 лв. | 9.3222 лв. |
| 09.04.2021 | 9.3137 лв. | 9.2859 лв. | N/A | 9.3788 лв. | 9.2998 лв. |
| 08.04.2021 | 9.3042 лв. | 9.2764 лв. | N/A | 9.3693 лв. | 9.2903 лв. |
| 07.04.2021 | 9.2724 лв. | 9.2446 лв. | N/A | 9.3372 лв. | 9.2585 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | 9.3756 лв. | 9.3756 лв. | 9.2818 лв. | 9.0006 лв. | 9.3756 лв. |
| 07.05.2021 | 9.3770 лв. | 9.3770 лв. | 9.2832 лв. | 9.0019 лв. | 9.3770 лв. |
| 05.05.2021 | 9.3930 лв. | 9.3930 лв. | 9.2991 лв. | 9.0173 лв. | 9.3930 лв. |
| 29.04.2021 | 9.3783 лв. | 9.3783 лв. | 9.2845 лв. | 9.0032 лв. | 9.3783 лв. |
| 28.04.2021 | 9.3815 лв. | 9.3815 лв. | 9.2877 лв. | 9.0062 лв. | 9.3815 лв. |
| 27.04.2021 | 9.3651 лв. | 9.3651 лв. | 9.2714 лв. | 8.9905 лв. | 9.3651 лв. |
| 26.04.2021 | 9.3564 лв. | 9.3564 лв. | 9.2628 лв. | 8.9821 лв. | 9.3564 лв. |
| 23.04.2021 | 9.3396 лв. | 9.3396 лв. | 9.2462 лв. | 8.9660 лв. | 9.3396 лв. |
| 22.04.2021 | 9.3372 лв. | 9.3372 лв. | 9.2438 лв. | 8.9637 лв. | 9.3372 лв. |
| 21.04.2021 | 9.3302 лв. | 9.3302 лв. | 9.2369 лв. | 8.9570 лв. | 9.3302 лв. |
| 20.04.2021 | 9.3155 лв. | 9.3155 лв. | 9.2223 лв. | 8.9429 лв. | 9.3155 лв. |
| 19.04.2021 | 9.3118 лв. | 9.3118 лв. | 9.2187 лв. | 8.9393 лв. | 9.3118 лв. |
| 16.04.2021 | 9.3312 лв. | 9.3312 лв. | 9.2379 лв. | 8.9580 лв. | 9.3312 лв. |
| 15.04.2021 | 9.3400 лв. | 9.3400 лв. | 9.2466 лв. | 8.9664 лв. | 9.3400 лв. |
| 14.04.2021 | 9.3142 лв. | 9.3142 лв. | 9.2211 лв. | 8.9416 лв. | 9.3142 лв. |
| 13.04.2021 | 9.3123 лв. | 9.3123 лв. | 9.2192 лв. | 8.9398 лв. | 9.3123 лв. |
| 12.04.2021 | 9.3222 лв. | 9.3222 лв. | 9.2290 лв. | 8.9493 лв. | 9.3222 лв. |
| 09.04.2021 | 9.2998 лв. | 9.2998 лв. | 9.2068 лв. | 8.9278 лв. | 9.2998 лв. |
| 08.04.2021 | 9.2903 лв. | 9.2903 лв. | 9.1974 лв. | 8.9187 лв. | 9.2903 лв. |
| 07.04.2021 | 9.2585 лв. | 9.2585 лв. | 9.1659 лв. | 8.8882 лв. | 9.2585 лв. |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.