Национален телефон: 0700 1 77 99
Начало
За компанията
Новини
Информация за инвеститорите
Кариери
Контакти
EN
Ди Ви Взаимни фондовеИнституционални инвеститориДи Ви Индекс съкровищни облигацииВъпроси и отговориРечник
ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове в евро

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Цените на дяловете в лева преди въвеждането на еврото в Република България можете да проследите на „Цени на дялове до 31.12.2025 г.“

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
15.06.20266.3050 EUR6.2862 EUR6.3491 EUR6.2956 EUR
12.06.20266.2968 EUR6.2780 EUR6.3408 EUR6.2874 EUR
11.06.20266.2580 EUR6.2392 EUR6.3017 EUR6.2486 EUR
10.06.20266.2667 EUR6.2479 EUR6.3105 EUR6.2573 EUR
09.06.20266.2706 EUR6.2518 EUR6.3144 EUR6.2612 EUR
08.06.20266.2598 EUR6.2410 EUR6.3035 EUR6.2504 EUR
05.06.20266.2926 EUR6.2738 EUR6.3366 EUR6.2832 EUR
04.06.20266.3106 EUR6.2916 EUR6.3547 EUR6.3011 EUR
03.06.20266.3087 EUR6.2899 EUR6.3528 EUR6.2993 EUR
02.06.20266.3176 EUR6.2986 EUR6.3617 EUR6.3081 EUR
01.06.20266.3117 EUR6.2927 EUR6.3558 EUR6.3022 EUR
29.05.20266.2940 EUR6.2752 EUR6.3380 EUR6.2846 EUR
28.05.20266.2851 EUR6.2663 EUR6.3290 EUR6.2757 EUR
27.05.20266.2639 EUR6.2451 EUR6.3077 EUR6.2545 EUR
26.05.20266.2744 EUR6.2556 EUR6.3183 EUR6.2650 EUR
22.05.20266.2531 EUR6.2343 EUR6.2968 EUR6.2437 EUR
21.05.20266.2322 EUR6.2136 EUR6.2758 EUR6.2229 EUR
20.05.20266.2282 EUR6.2096 EUR6.2718 EUR6.2189 EUR
19.05.20266.2096 EUR6.1910 EUR6.2530 EUR6.2003 EUR
18.05.20266.2168 EUR6.1982 EUR6.2603 EUR6.2075 EUR

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
15.06.20266.2956 EUR6.2956 EUR6.2326 EUR6.0438 EUR6.2956 EUR
12.06.20266.2874 EUR6.2874 EUR6.2245 EUR6.0359 EUR6.2874 EUR
11.06.20266.2486 EUR6.2486 EUR6.1861 EUR5.9987 EUR6.2486 EUR
10.06.20266.2573 EUR6.2573 EUR6.1947 EUR6.0070 EUR6.2573 EUR
09.06.20266.2612 EUR6.2612 EUR6.1986 EUR6.0108 EUR6.2612 EUR
08.06.20266.2504 EUR6.2504 EUR6.1879 EUR6.0004 EUR6.2504 EUR
05.06.20266.2832 EUR6.2832 EUR6.2204 EUR6.0319 EUR6.2832 EUR
04.06.20266.3011 EUR6.3011 EUR6.2381 EUR6.0491 EUR6.3011 EUR
03.06.20266.2993 EUR6.2993 EUR6.2363 EUR6.0473 EUR6.2993 EUR
02.06.20266.3081 EUR6.3081 EUR6.2450 EUR6.0558 EUR6.3081 EUR
01.06.20266.3022 EUR6.3022 EUR6.2392 EUR6.0501 EUR6.3022 EUR
29.05.20266.2846 EUR6.2846 EUR6.2218 EUR6.0332 EUR6.2846 EUR
28.05.20266.2757 EUR6.2757 EUR6.2129 EUR6.0247 EUR6.2757 EUR
27.05.20266.2545 EUR6.2545 EUR6.1920 EUR6.0043 EUR6.2545 EUR
26.05.20266.2650 EUR6.2650 EUR6.2024 EUR6.0144 EUR6.2650 EUR
22.05.20266.2437 EUR6.2437 EUR6.1813 EUR5.9940 EUR6.2437 EUR
21.05.20266.2229 EUR6.2229 EUR6.1607 EUR5.9740 EUR6.2229 EUR
20.05.20266.2189 EUR6.2189 EUR6.1567 EUR5.9701 EUR6.2189 EUR
19.05.20266.2003 EUR6.2003 EUR6.1383 EUR5.9523 EUR6.2003 EUR
18.05.20266.2075 EUR6.2075 EUR6.1454 EUR5.9592 EUR6.2075 EUR

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies