ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
13.01.20229.7689 лв.9.7397 лв.N/A9.8372 лв.9.7543 лв.
12.01.20229.7724 лв.9.7432 лв.N/A9.8407 лв.9.7578 лв.
11.01.20229.7899 лв.9.7605 лв.N/A9.8583 лв.9.7752 лв.
10.01.20229.7689 лв.9.7397 лв.N/A9.8372 лв.9.7543 лв.
07.01.20229.7782 лв.9.7490 лв.N/A9.8466 лв.9.7636 лв.
06.01.20229.7849 лв.9.7555 лв.N/A9.8532 лв.9.7702 лв.
05.01.20229.7827 лв.9.7533 лв.N/A9.8510 лв.9.7680 лв.
04.01.20229.7869 лв.9.7575 лв.N/A9.8553 лв.9.7722 лв.
31.12.20219.7802 лв.9.7510 лв.N/A9.8486 лв.9.7656 лв.
30.12.20219.7824 лв.9.7530 лв.N/A9.8507 лв.9.7677 лв.
29.12.20219.7909 лв.9.7615 лв.N/A9.8593 лв.9.7762 лв.
23.12.20219.7940 лв.9.7646 лв.N/A9.8624 лв.9.7793 лв.
22.12.20219.7770 лв.9.7478 лв.N/A9.8454 лв.9.7624 лв.
21.12.20219.7574 лв.9.7282 лв.N/A9.8256 лв.9.7428 лв.
20.12.20219.7622 лв.9.7330 лв.N/A9.8305 лв.9.7476 лв.
17.12.20219.7754 лв.9.7462 лв.N/A9.8438 лв.9.7608 лв.
16.12.20219.7694 лв.9.7402 лв.N/A9.8377 лв.9.7548 лв.
15.12.20219.7478 лв.9.7186 лв.N/A9.8159 лв.9.7332 лв.
14.12.20219.7599 лв.9.7307 лв.N/A9.8281 лв.9.7453 лв.
13.12.20219.7787 лв.9.7495 лв.N/A9.8471 лв.9.7641 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
13.01.20229.7543 лв.9.7543 лв.9.6568 лв.9.3641 лв.9.7543 лв.
12.01.20229.7578 лв.9.7578 лв.9.6602 лв.9.3675 лв.9.7578 лв.
11.01.20229.7752 лв.9.7752 лв.9.6774 лв.9.3842 лв.9.7752 лв.
10.01.20229.7543 лв.9.7543 лв.9.6568 лв.9.3641 лв.9.7543 лв.
07.01.20229.7636 лв.9.7636 лв.9.6660 лв.9.3731 лв.9.7636 лв.
06.01.20229.7702 лв.9.7702 лв.9.6725 лв.9.3794 лв.9.7702 лв.
05.01.20229.7680 лв.9.7680 лв.9.6703 лв.9.3773 лв.9.7680 лв.
04.01.20229.7722 лв.9.7722 лв.9.6745 лв.9.3813 лв.9.7722 лв.
31.12.20219.7656 лв.9.7656 лв.9.6679 лв.9.3750 лв.9.7656 лв.
30.12.20219.7677 лв.9.7677 лв.9.6700 лв.9.3770 лв.9.7677 лв.
29.12.20219.7762 лв.9.7762 лв.9.6784 лв.9.3852 лв.9.7762 лв.
23.12.20219.7793 лв.9.7793 лв.9.6815 лв.9.3881 лв.9.7793 лв.
22.12.20219.7624 лв.9.7624 лв.9.6648 лв.9.3719 лв.9.7624 лв.
21.12.20219.7428 лв.9.7428 лв.9.6454 лв.9.3531 лв.9.7428 лв.
20.12.20219.7476 лв.9.7476 лв.9.6501 лв.9.3577 лв.9.7476 лв.
17.12.20219.7608 лв.9.7608 лв.9.6632 лв.9.3704 лв.9.7608 лв.
16.12.20219.7548 лв.9.7548 лв.9.6573 лв.9.3646 лв.9.7548 лв.
15.12.20219.7332 лв.9.7332 лв.9.6359 лв.9.3439 лв.9.7332 лв.
14.12.20219.7453 лв.9.7453 лв.9.6478 лв.9.3555 лв.9.7453 лв.
13.12.20219.7641 лв.9.7641 лв.9.6665 лв.9.3735 лв.9.7641 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.