Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2023 | 9.3832 лв. | 9.3550 лв. | N/A | 9.4487 лв. | 9.3691 лв. |
| 24.03.2023 | 9.3912 лв. | 9.3630 лв. | N/A | 9.4568 лв. | 9.3771 лв. |
| 23.03.2023 | 9.3865 лв. | 9.3583 лв. | N/A | 9.4521 лв. | 9.3724 лв. |
| 22.03.2023 | 9.3695 лв. | 9.3415 лв. | N/A | 9.4350 лв. | 9.3555 лв. |
| 21.03.2023 | 9.3636 лв. | 9.3356 лв. | N/A | 9.4291 лв. | 9.3496 лв. |
| 20.03.2023 | 9.3870 лв. | 9.3588 лв. | N/A | 9.4526 лв. | 9.3729 лв. |
| 17.03.2023 | 9.3969 лв. | 9.3687 лв. | N/A | 9.4626 лв. | 9.3828 лв. |
| 16.03.2023 | 9.4115 лв. | 9.3833 лв. | N/A | 9.4773 лв. | 9.3974 лв. |
| 15.03.2023 | 9.4126 лв. | 9.3844 лв. | N/A | 9.4784 лв. | 9.3985 лв. |
| 14.03.2023 | 9.4070 лв. | 9.3788 лв. | N/A | 9.4727 лв. | 9.3929 лв. |
| 13.03.2023 | 9.4043 лв. | 9.3761 лв. | N/A | 9.4700 лв. | 9.3902 лв. |
| 10.03.2023 | 9.4166 лв. | 9.3884 лв. | N/A | 9.4824 лв. | 9.4025 лв. |
| 09.03.2023 | 9.4042 лв. | 9.3760 лв. | N/A | 9.4699 лв. | 9.3901 лв. |
| 08.03.2023 | 9.4125 лв. | 9.3843 лв. | N/A | 9.4783 лв. | 9.3984 лв. |
| 07.03.2023 | 9.4035 лв. | 9.3753 лв. | N/A | 9.4692 лв. | 9.3894 лв. |
| 06.03.2023 | 9.3936 лв. | 9.3654 лв. | N/A | 9.4592 лв. | 9.3795 лв. |
| 02.03.2023 | 9.3853 лв. | 9.3571 лв. | N/A | 9.4509 лв. | 9.3712 лв. |
| 01.03.2023 | 9.3698 лв. | 9.3418 лв. | N/A | 9.4353 лв. | 9.3558 лв. |
| 28.02.2023 | 9.4035 лв. | 9.3753 лв. | N/A | 9.4692 лв. | 9.3894 лв. |
| 27.02.2023 | 9.4053 лв. | 9.3771 лв. | N/A | 9.4710 лв. | 9.3912 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2023 | 9.3691 лв. | 9.3691 лв. | 9.2754 лв. | 8.9943 лв. | 9.3691 лв. |
| 24.03.2023 | 9.3771 лв. | 9.3771 лв. | 9.2833 лв. | 9.0020 лв. | 9.3771 лв. |
| 23.03.2023 | 9.3724 лв. | 9.3724 лв. | 9.2787 лв. | 8.9975 лв. | 9.3724 лв. |
| 22.03.2023 | 9.3555 лв. | 9.3555 лв. | 9.2619 лв. | 8.9813 лв. | 9.3555 лв. |
| 21.03.2023 | 9.3496 лв. | 9.3496 лв. | 9.2561 лв. | 8.9756 лв. | 9.3496 лв. |
| 20.03.2023 | 9.3729 лв. | 9.3729 лв. | 9.2792 лв. | 8.9980 лв. | 9.3729 лв. |
| 17.03.2023 | 9.3828 лв. | 9.3828 лв. | 9.2890 лв. | 9.0075 лв. | 9.3828 лв. |
| 16.03.2023 | 9.3974 лв. | 9.3974 лв. | 9.3034 лв. | 9.0215 лв. | 9.3974 лв. |
| 15.03.2023 | 9.3985 лв. | 9.3985 лв. | 9.3045 лв. | 9.0226 лв. | 9.3985 лв. |
| 14.03.2023 | 9.3929 лв. | 9.3929 лв. | 9.2990 лв. | 9.0172 лв. | 9.3929 лв. |
| 13.03.2023 | 9.3902 лв. | 9.3902 лв. | 9.2963 лв. | 9.0146 лв. | 9.3902 лв. |
| 10.03.2023 | 9.4025 лв. | 9.4025 лв. | 9.3085 лв. | 9.0264 лв. | 9.4025 лв. |
| 09.03.2023 | 9.3901 лв. | 9.3901 лв. | 9.2962 лв. | 9.0145 лв. | 9.3901 лв. |
| 08.03.2023 | 9.3984 лв. | 9.3984 лв. | 9.3044 лв. | 9.0225 лв. | 9.3984 лв. |
| 07.03.2023 | 9.3894 лв. | 9.3894 лв. | 9.2955 лв. | 9.0138 лв. | 9.3894 лв. |
| 06.03.2023 | 9.3795 лв. | 9.3795 лв. | 9.2857 лв. | 9.0043 лв. | 9.3795 лв. |
| 02.03.2023 | 9.3712 лв. | 9.3712 лв. | 9.2775 лв. | 8.9964 лв. | 9.3712 лв. |
| 01.03.2023 | 9.3558 лв. | 9.3558 лв. | 9.2622 лв. | 8.9816 лв. | 9.3558 лв. |
| 28.02.2023 | 9.3894 лв. | 9.3894 лв. | 9.2955 лв. | 9.0138 лв. | 9.3894 лв. |
| 27.02.2023 | 9.3912 лв. | 9.3912 лв. | 9.2973 лв. | 9.0156 лв. | 9.3912 лв. |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.