Национален телефон: 0700 1 77 99

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

от дата

до дата

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик	Нетна стойност на активите на един дял
19.03.2025	11.2037 лв.	11.1701 лв.	N/A	11.2820 лв.	11.1869 лв.
18.03.2025	11.1802 лв.	11.1468 лв.	N/A	11.2584 лв.	11.1635 лв.
17.03.2025	11.1927 лв.	11.1591 лв.	N/A	11.2709 лв.	11.1759 лв.
14.03.2025	11.1715 лв.	11.1381 лв.	N/A	11.2496 лв.	11.1548 лв.
13.03.2025	11.1511 лв.	11.1177 лв.	N/A	11.2290 лв.	11.1344 лв.
12.03.2025	11.1637 лв.	11.1303 лв.	N/A	11.2417 лв.	11.1470 лв.
11.03.2025	11.1521 лв.	11.1187 лв.	N/A	11.2301 лв.	11.1354 лв.
10.03.2025	11.1960 лв.	11.1624 лв.	N/A	11.2742 лв.	11.1792 лв.
07.03.2025	11.2199 лв.	11.1863 лв.	N/A	11.2983 лв.	11.2031 лв.
06.03.2025	11.2311 лв.	11.1975 лв.	N/A	11.3096 лв.	11.2143 лв.
05.03.2025	11.2323 лв.	11.1987 лв.	N/A	11.3108 лв.	11.2155 лв.
04.03.2025	11.2447 лв.	11.2111 лв.	N/A	11.3233 лв.	11.2279 лв.
28.02.2025	11.3141 лв.	11.2803 лв.	N/A	11.3932 лв.	11.2972 лв.
27.02.2025	11.3291 лв.	11.2951 лв.	N/A	11.4083 лв.	11.3121 лв.
26.02.2025	11.3262 лв.	11.2922 лв.	N/A	11.4053 лв.	11.3092 лв.
25.02.2025	11.2841 лв.	11.2503 лв.	N/A	11.3630 лв.	11.2672 лв.
24.02.2025	11.3002 лв.	11.2664 лв.	N/A	11.3792 лв.	11.2833 лв.
21.02.2025	11.2990 лв.	11.2652 лв.	N/A	11.3780 лв.	11.2821 лв.
20.02.2025	11.2979 лв.	11.2641 лв.	N/A	11.3769 лв.	11.2810 лв.
19.02.2025	11.3144 лв.	11.2806 лв.	N/A	11.3935 лв.	11.2975 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуване ¹Цена на обратно изкупуване ²Цена на обратно изкупуване ³Нетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване ¹	Цена на обратно изкупуване ²	Цена на обратно изкупуване ³	Нетна стойност на активите на един дял
19.03.2025	11.1869 лв.	11.1869 лв.	11.0750 лв.	10.7394 лв.	11.1869 лв.
18.03.2025	11.1635 лв.	11.1635 лв.	11.0519 лв.	10.7170 лв.	11.1635 лв.
17.03.2025	11.1759 лв.	11.1759 лв.	11.0641 лв.	10.7289 лв.	11.1759 лв.
14.03.2025	11.1548 лв.	11.1548 лв.	11.0433 лв.	10.7086 лв.	11.1548 лв.
13.03.2025	11.1344 лв.	11.1344 лв.	11.0231 лв.	10.6890 лв.	11.1344 лв.
12.03.2025	11.1470 лв.	11.1470 лв.	11.0355 лв.	10.7011 лв.	11.1470 лв.
11.03.2025	11.1354 лв.	11.1354 лв.	11.0240 лв.	10.6900 лв.	11.1354 лв.
10.03.2025	11.1792 лв.	11.1792 лв.	11.0674 лв.	10.7320 лв.	11.1792 лв.
07.03.2025	11.2031 лв.	11.2031 лв.	11.0911 лв.	10.7550 лв.	11.2031 лв.
06.03.2025	11.2143 лв.	11.2143 лв.	11.1022 лв.	10.7657 лв.	11.2143 лв.
05.03.2025	11.2155 лв.	11.2155 лв.	11.1033 лв.	10.7669 лв.	11.2155 лв.
04.03.2025	11.2279 лв.	11.2279 лв.	11.1156 лв.	10.7788 лв.	11.2279 лв.
28.02.2025	11.2972 лв.	11.2972 лв.	11.1842 лв.	10.8453 лв.	11.2972 лв.
27.02.2025	11.3121 лв.	11.3121 лв.	11.1990 лв.	10.8596 лв.	11.3121 лв.
26.02.2025	11.3092 лв.	11.3092 лв.	11.1961 лв.	10.8568 лв.	11.3092 лв.
25.02.2025	11.2672 лв.	11.2672 лв.	11.1545 лв.	10.8165 лв.	11.2672 лв.
24.02.2025	11.2833 лв.	11.2833 лв.	11.1705 лв.	10.8320 лв.	11.2833 лв.
21.02.2025	11.2821 лв.	11.2821 лв.	11.1693 лв.	10.8308 лв.	11.2821 лв.
20.02.2025	11.2810 лв.	11.2810 лв.	11.1682 лв.	10.8298 лв.	11.2810 лв.
19.02.2025	11.2975 лв.	11.2975 лв.	11.1845 лв.	10.8456 лв.	11.2975 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.