Национален телефон: 0700 1 77 99

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

от дата

до дата

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик	Нетна стойност на активите на един дял
14.07.2025	11.4964 лв.	11.4620 лв.	N/A	11.5768 лв.	11.4792 лв.
11.07.2025	11.4992 лв.	11.4648 лв.	N/A	11.5796 лв.	11.4820 лв.
10.07.2025	11.5017 лв.	11.4673 лв.	N/A	11.5821 лв.	11.4845 лв.
09.07.2025	11.5026 лв.	11.4682 лв.	N/A	11.5830 лв.	11.4854 лв.
08.07.2025	11.4656 лв.	11.4312 лв.	N/A	11.5457 лв.	11.4484 лв.
07.07.2025	11.4590 лв.	11.4246 лв.	N/A	11.5391 лв.	11.4418 лв.
04.07.2025	11.4789 лв.	11.4445 лв.	N/A	11.5591 лв.	11.4617 лв.
03.07.2025	11.4974 лв.	11.4630 лв.	N/A	11.5778 лв.	11.4802 лв.
02.07.2025	11.4903 лв.	11.4559 лв.	N/A	11.5706 лв.	11.4731 лв.
01.07.2025	11.4909 лв.	11.4565 лв.	N/A	11.5712 лв.	11.4737 лв.
30.06.2025	11.4880 лв.	11.4536 лв.	N/A	11.5683 лв.	11.4708 лв.
27.06.2025	11.4706 лв.	11.4362 лв.	N/A	11.5508 лв.	11.4534 лв.
26.06.2025	11.3915 лв.	11.3573 лв.	N/A	11.4711 лв.	11.3744 лв.
25.06.2025	11.3580 лв.	11.3240 лв.	N/A	11.4374 лв.	11.3410 лв.
24.06.2025	11.3457 лв.	11.3117 лв.	N/A	11.4250 лв.	11.3287 лв.
23.06.2025	11.3314 лв.	11.2974 лв.	N/A	11.4106 лв.	11.3144 лв.
20.06.2025	11.3227 лв.	11.2887 лв.	N/A	11.4018 лв.	11.3057 лв.
19.06.2025	11.3078 лв.	11.2740 лв.	N/A	11.3869 лв.	11.2909 лв.
18.06.2025	11.3408 лв.	11.3068 лв.	N/A	11.4201 лв.	11.3238 лв.
17.06.2025	11.3276 лв.	11.2936 лв.	N/A	11.4067 лв.	11.3106 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуване ¹Цена на обратно изкупуване ²Цена на обратно изкупуване ³Нетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване ¹	Цена на обратно изкупуване ²	Цена на обратно изкупуване ³	Нетна стойност на активите на един дял
14.07.2025	11.4792 лв.	11.4792 лв.	11.3644 лв.	11.0200 лв.	11.4792 лв.
11.07.2025	11.4820 лв.	11.4820 лв.	11.3672 лв.	11.0227 лв.	11.4820 лв.
10.07.2025	11.4845 лв.	11.4845 лв.	11.3697 лв.	11.0251 лв.	11.4845 лв.
09.07.2025	11.4854 лв.	11.4854 лв.	11.3705 лв.	11.0260 лв.	11.4854 лв.
08.07.2025	11.4484 лв.	11.4484 лв.	11.3339 лв.	10.9905 лв.	11.4484 лв.
07.07.2025	11.4418 лв.	11.4418 лв.	11.3274 лв.	10.9841 лв.	11.4418 лв.
04.07.2025	11.4617 лв.	11.4617 лв.	11.3471 лв.	11.0032 лв.	11.4617 лв.
03.07.2025	11.4802 лв.	11.4802 лв.	11.3654 лв.	11.0210 лв.	11.4802 лв.
02.07.2025	11.4731 лв.	11.4731 лв.	11.3584 лв.	11.0142 лв.	11.4731 лв.
01.07.2025	11.4737 лв.	11.4737 лв.	11.3590 лв.	11.0148 лв.	11.4737 лв.
30.06.2025	11.4708 лв.	11.4708 лв.	11.3561 лв.	11.0120 лв.	11.4708 лв.
27.06.2025	11.4534 лв.	11.4534 лв.	11.3389 лв.	10.9953 лв.	11.4534 лв.
26.06.2025	11.3744 лв.	11.3744 лв.	11.2607 лв.	10.9194 лв.	11.3744 лв.
25.06.2025	11.3410 лв.	11.3410 лв.	11.2276 лв.	10.8874 лв.	11.3410 лв.
24.06.2025	11.3287 лв.	11.3287 лв.	11.2154 лв.	10.8756 лв.	11.3287 лв.
23.06.2025	11.3144 лв.	11.3144 лв.	11.2013 лв.	10.8618 лв.	11.3144 лв.
20.06.2025	11.3057 лв.	11.3057 лв.	11.1926 лв.	10.8535 лв.	11.3057 лв.
19.06.2025	11.2909 лв.	11.2909 лв.	11.1780 лв.	10.8393 лв.	11.2909 лв.
18.06.2025	11.3238 лв.	11.3238 лв.	11.2106 лв.	10.8708 лв.	11.3238 лв.
17.06.2025	11.3106 лв.	11.3106 лв.	11.1975 лв.	10.8582 лв.	11.3106 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.