Национален телефон: 0700 1 77 99

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

от дата

до дата

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд	Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик	Нетна стойност на активите на един дял
11.09.2024	11.1982 лв.	11.1646 лв.	N/A	11.2764 лв.	11.1814 лв.
10.09.2024	11.1836 лв.	11.1500 лв.	N/A	11.2617 лв.	11.1668 лв.
09.09.2024	11.1735 лв.	11.1401 лв.	N/A	11.2516 лв.	11.1568 лв.
05.09.2024	11.1678 лв.	11.1344 лв.	N/A	11.2459 лв.	11.1511 лв.
04.09.2024	11.1666 лв.	11.1332 лв.	N/A	11.2447 лв.	11.1499 лв.
03.09.2024	11.1622 лв.	11.1288 лв.	N/A	11.2402 лв.	11.1455 лв.
02.09.2024	11.1529 лв.	11.1195 лв.	N/A	11.2309 лв.	11.1362 лв.
30.08.2024	11.1585 лв.	11.1251 лв.	N/A	11.2365 лв.	11.1418 лв.
29.08.2024	11.1642 лв.	11.1308 лв.	N/A	11.2423 лв.	11.1475 лв.
28.08.2024	11.1584 лв.	11.1250 лв.	N/A	11.2364 лв.	11.1417 лв.
27.08.2024	11.1529 лв.	11.1195 лв.	N/A	11.2309 лв.	11.1362 лв.
26.08.2024	11.1722 лв.	11.1388 лв.	N/A	11.2503 лв.	11.1555 лв.
23.08.2024	11.1550 лв.	11.1216 лв.	N/A	11.2330 лв.	11.1383 лв.
22.08.2024	11.1404 лв.	11.1070 лв.	N/A	11.2183 лв.	11.1237 лв.
21.08.2024	11.1645 лв.	11.1311 лв.	N/A	11.2426 лв.	11.1478 лв.
20.08.2024	11.1611 лв.	11.1277 лв.	N/A	11.2391 лв.	11.1444 лв.
19.08.2024	11.1429 лв.	11.1095 лв.	N/A	11.2208 лв.	11.1262 лв.
16.08.2024	11.1178 лв.	11.0844 лв.	N/A	11.1955 лв.	11.1011 лв.
15.08.2024	11.1125 лв.	11.0793 лв.	N/A	11.1902 лв.	11.0959 лв.
14.08.2024	11.1152 лв.	11.0820 лв.	N/A	11.1929 лв.	11.0986 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:

Емисионна стойностЦена на обратно изкупуване ¹Цена на обратно изкупуване ²Цена на обратно изкупуване ³Нетна стойност на активите на един дял

Дата на НСА	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване ¹	Цена на обратно изкупуване ²	Цена на обратно изкупуване ³	Нетна стойност на активите на един дял
11.09.2024	11.1814 лв.	11.1814 лв.	11.0696 лв.	10.7341 лв.	11.1814 лв.
10.09.2024	11.1668 лв.	11.1668 лв.	11.0551 лв.	10.7201 лв.	11.1668 лв.
09.09.2024	11.1568 лв.	11.1568 лв.	11.0452 лв.	10.7105 лв.	11.1568 лв.
05.09.2024	11.1511 лв.	11.1511 лв.	11.0396 лв.	10.7051 лв.	11.1511 лв.
04.09.2024	11.1499 лв.	11.1499 лв.	11.0384 лв.	10.7039 лв.	11.1499 лв.
03.09.2024	11.1455 лв.	11.1455 лв.	11.0340 лв.	10.6997 лв.	11.1455 лв.
02.09.2024	11.1362 лв.	11.1362 лв.	11.0248 лв.	10.6908 лв.	11.1362 лв.
30.08.2024	11.1418 лв.	11.1418 лв.	11.0304 лв.	10.6961 лв.	11.1418 лв.
29.08.2024	11.1475 лв.	11.1475 лв.	11.0360 лв.	10.7016 лв.	11.1475 лв.
28.08.2024	11.1417 лв.	11.1417 лв.	11.0303 лв.	10.6960 лв.	11.1417 лв.
27.08.2024	11.1362 лв.	11.1362 лв.	11.0248 лв.	10.6908 лв.	11.1362 лв.
26.08.2024	11.1555 лв.	11.1555 лв.	11.0439 лв.	10.7093 лв.	11.1555 лв.
23.08.2024	11.1383 лв.	11.1383 лв.	11.0269 лв.	10.6928 лв.	11.1383 лв.
22.08.2024	11.1237 лв.	11.1237 лв.	11.0125 лв.	10.6788 лв.	11.1237 лв.
21.08.2024	11.1478 лв.	11.1478 лв.	11.0363 лв.	10.7019 лв.	11.1478 лв.
20.08.2024	11.1444 лв.	11.1444 лв.	11.0330 лв.	10.6986 лв.	11.1444 лв.
19.08.2024	11.1262 лв.	11.1262 лв.	11.0149 лв.	10.6812 лв.	11.1262 лв.
16.08.2024	11.1011 лв.	11.1011 лв.	10.9901 лв.	10.6571 лв.	11.1011 лв.
15.08.2024	11.0959 лв.	11.0959 лв.	10.9849 лв.	10.6521 лв.	11.0959 лв.
14.08.2024	11.0986 лв.	11.0986 лв.	10.9876 лв.	10.6547 лв.	11.0986 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.