Национален телефон: 0700 1 77 99
Начало
За компанията
Новини
Информация за инвеститорите
Кариери
Контакти
EN
Ди Ви Взаимни фондовеИнституционални инвеститориДи Ви Индекс съкровищни облигацииВъпроси и отговориРечник
ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове в евро

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Цените на дяловете в лева преди въвеждането на еврото в Република България можете да проследите на „Цени на дялове до 31.12.2025 г.“

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
15.01.20266.2584 EUR6.2396 EUR6.3021 EUR6.2490 EUR
14.01.20266.2546 EUR6.2358 EUR6.2983 EUR6.2452 EUR
13.01.20266.2612 EUR6.2424 EUR6.3049 EUR6.2518 EUR
12.01.20266.2506 EUR6.2318 EUR6.2943 EUR6.2412 EUR
09.01.20266.2004 EUR6.1818 EUR6.2437 EUR6.1911 EUR
08.01.20266.1351 EUR6.1167 EUR6.1780 EUR6.1259 EUR
07.01.20266.1503 EUR6.1319 EUR6.1933 EUR6.1411 EUR
06.01.20266.1482 EUR6.1298 EUR6.1912 EUR6.1390 EUR
05.01.20266.0650 EUR6.0468 EUR6.1074 EUR6.0559 EUR
29.12.20256.0476 EUR6.0295 EUR6.0898 EUR6.0385 EUR
18.12.20256.0288 EUR6.0107 EUR6.0710 EUR6.0198 EUR
17.12.20256.0136 EUR5.9956 EUR6.0556 EUR6.0046 EUR
16.12.20256.0108 EUR5.9928 EUR6.0528 EUR6.0018 EUR
15.12.20256.0254 EUR6.0073 EUR6.0674 EUR6.0163 EUR
12.12.20256.0077 EUR5.9897 EUR6.0497 EUR5.9987 EUR
11.12.20256.0170 EUR5.9990 EUR6.0591 EUR6.0080 EUR
10.12.20256.0100 EUR5.9920 EUR6.0520 EUR6.0010 EUR
09.12.20256.0078 EUR5.9898 EUR6.0498 EUR5.9988 EUR
08.12.20255.9986 EUR5.9806 EUR6.0405 EUR5.9896 EUR
05.12.20255.9998 EUR5.9818 EUR6.0417 EUR5.9908 EUR

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
15.01.20266.2490 EUR6.2490 EUR6.1865 EUR5.9990 EUR6.2490 EUR
14.01.20266.2452 EUR6.2452 EUR6.1827 EUR5.9954 EUR6.2452 EUR
13.01.20266.2518 EUR6.2518 EUR6.1893 EUR6.0017 EUR6.2518 EUR
12.01.20266.2412 EUR6.2412 EUR6.1788 EUR5.9916 EUR6.2412 EUR
09.01.20266.1911 EUR6.1911 EUR6.1292 EUR5.9435 EUR6.1911 EUR
08.01.20266.1259 EUR6.1259 EUR6.0646 EUR5.8809 EUR6.1259 EUR
07.01.20266.1411 EUR6.1411 EUR6.0797 EUR5.8955 EUR6.1411 EUR
06.01.20266.1390 EUR6.1390 EUR6.0776 EUR5.8934 EUR6.1390 EUR
05.01.20266.0559 EUR6.0559 EUR5.9953 EUR5.8137 EUR6.0559 EUR
29.12.20256.0385 EUR6.0385 EUR5.9781 EUR5.7970 EUR6.0385 EUR
18.12.20256.0198 EUR6.0198 EUR5.9596 EUR5.7790 EUR6.0198 EUR
17.12.20256.0046 EUR6.0046 EUR5.9445 EUR5.7644 EUR6.0046 EUR
16.12.20256.0018 EUR6.0018 EUR5.9418 EUR5.7617 EUR6.0018 EUR
15.12.20256.0163 EUR6.0163 EUR5.9561 EUR5.7757 EUR6.0163 EUR
12.12.20255.9987 EUR5.9987 EUR5.9388 EUR5.7588 EUR5.9987 EUR
11.12.20256.0080 EUR6.0080 EUR5.9479 EUR5.7677 EUR6.0080 EUR
10.12.20256.0010 EUR6.0010 EUR5.9410 EUR5.7609 EUR6.0010 EUR
09.12.20255.9988 EUR5.9988 EUR5.9389 EUR5.7589 EUR5.9988 EUR
08.12.20255.9896 EUR5.9896 EUR5.9297 EUR5.7500 EUR5.9896 EUR
05.12.20255.9908 EUR5.9908 EUR5.9308 EUR5.7511 EUR5.9908 EUR

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies