Взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт

Характеристики на Ди Ви Взаимни фондове

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Взаимни фондове

Продажба и обратно изкупуване

Дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД се продават и/или се изкупуват обратно по искане на инвеститорите всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Доходите на физически и юридически лица от продажбата на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.

Цените на дяловете се определят ежедневно и се публикуват на интернет страницата на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.

Закупуване на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД:

Инвеститорите купуват дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

• Желаната сума за закупуване на дялове се превежда по банков път по сметката на съответния фонд* , като в полето "Основание за плащане" в платежното нареждане се посочва: Покупка на дялове от (името на избрания фонд)
• Поръчки за покупка на дялове се подават всеки работен ден между 09:00 ч. и 18:00 ч. в офисите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, лично или чрез пълномощник.
• Поръчката става неотменяема в 18:00 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до три работни дни, но не по-късно от 7 дни от датата на подаването й. 
• Поръчката за покупка се изпълнява по емисионна стойност, определена за най-близкия работен ден (Т+1), следващ деня в който е приета поръчката (денТ). 
• Определянето на емисионната стойност за ден (Т+1) се извършва на ден (Т+2), като до 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД я публикува на Интернет страницата на съответния фонд.
• Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
• Депозитарна разписка от Централния депозитар за закупените дялове се издава при поискване и се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за покупка.
• Допълнителни изисквания при закупуване на дялове от „Ди Ви Баланс“ - Клас Б (Съкровище)

*Банкови сметки на Ди Ви Взаимни фондове

Ди Ви Баланс
IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Ди Ви Динамик
IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Обратно изкупуване на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД:

Инвеститорите могат да продадат част или всички притежавани от тях дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

• Поръчка за обратно изкупуване на дялове се подава всеки работен ден между 09:00 ч. и 18:00 ч. в офисите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, лично или чрез пълномощник.
• Поръчката става неотменяема в 18:00 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването й.
• Поръчката се изпълнява по цена на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден (ден Т+1), следващ деня, в който е приета поръчката (ден Т)
• Определянето на цената на обратно изкупуване за ден (Т+1) се извършва на дeн (Т+2), като до 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващото дружество я публикува на Интернет страницата на съответния фонд,
• Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
• При продажба само на част от притежаваните дялове, инвеститорът получава при поискване депозитарна разписка от Централния депозитар за оставащите и непродадени дялове. Депозитарната разписка се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за обратно изкупуване.
• Допълнителни изисквания при обратно изкупуване на дялове от „Ди Ви Баланс“ - Клас Б (Съкровище)