Фонд | Ди Ви Баланс | Ди Ви Динамик | |||
---|---|---|---|---|---|
ТИП | балансиран | фонд в акции | |||
Клас А | Клас Б | ||||
Емисионна стойност (лв.) | 9.7867 | 9.7720 | 9.7698 | ||
Цена на обратно изкупуване (лв.) | 9.7573 |
9.77201
9.67432
9.38113
| 9.4824 | ||
ДОХОДНОСТ | |||||
промяна за деня | 0.28% | 0.69% | |||
от началото на годината | 0.07% | 1.85% | |||
за последните 6 месеца | 1.82% | 4.25% | |||
за последните 12 месеца | 0.61% | 4.04% | |||
от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -0.14% | -0.27% | |||
Стандартно отклонение | 2.67% | 6.79% | |||
Начало на публичното предлагане | 27.12.2005 | 07.09.2005 | |||
Цените са валидни за поръчки подадени на 09.08.2022 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 11.08.2022 г., ще бъдат оповестени на 15.08.2022 г., до 17:30 ч. |
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Инвестиционни ограничения | Ди Ви Баланс | Ди Ви Динамик |
---|---|---|
Държавни ценни книжа |
70%
|
40%
|
Корпоративни облигации |
60%
|
40%
|
Покрити облигации |
50%
|
40%
|
Общински облигации |
50%
|
40%
|
Акции |
50%
|
90%
|
Банкови депозити |
50%
|
50%
|
Взаимни фондове |
80%
|
80%
|
Други предприятия за колективно инвестиране |
30%
|
30%
|
Дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД се продават и/или се изкупуват обратно по искане на инвеститорите всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.
Доходите на физически и юридически лица от продажбата на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.
Цените на дяловете се определят ежедневно и се публикуват на интернет страницата на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
Инвеститорите купуват дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:
Ди Ви Баланс
IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД
Ди Ви Динамик
IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД
Инвеститорите могат да продадат част или всички притежавани от тях дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:
Предупреждение към инвеститорите
Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и документите с ключова информация за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.