Договорен фонд "Ди Ви Динамик" има за цел да осигури значително нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, за което следва агресивна инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез реализиране на капиталови печалби и са готови да поемат умерено до високо ниво на риск.
| Цени на дялове на Ди Ви Динамик | |
|---|---|
| Емисионна стойност | 12.0483 лв. |
| Цена на обратно изкупуване | 11.6940 лв. |
| Нетна стойност на активите на един дял | 11.8121 лв. |
| Нетна стойност на активите | 1035886.28 лв. |
| Цените са валидни за поръчки подадени на: 18.03.2025. | |
Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял възлизат съответно на 2% и 1% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
Цените са определени по НСА за 19.03.2025
| Доходност на Ди Ви Динамик | |
|---|---|
| Доходност от началото на годината* | 1.38% |
| Доходност от началото на публичното предлагане** | 0.85% |
| Доходност за последните 12 месеца** | 18.93% |
* за периода
* * на годишна база
| Цени на дялове на Ди Ви Динамик при прехвърляне | |
|---|---|
| Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Баланс - Клас А) | 12.0306 лв. |
| Цените са валидни за поръчки подадени на: 18.03.2025 | |
Разходите за емитиране на дял са 1.85% (при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" – Клас А) от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.
| Инвестиционна политика | агресивна инвестиционна политика, имаща за цел да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби |
| Инвестиционни цели | постигане на оптимално съотношение между риск и доходност |
| Рисков профил | умерен до висок |
| Инвестиционен портфейл | предимно акции |
| Оценка на активите и на дяловете | всеки работен ден |
| Активно управление на портфейла | |
| Държавни ценни книжа | до 40% |
| Корпоративни облигации | до 40% |
| Покрити облигации | до 40% |
| Общински облигации | до 40% |
| Акции | до 90% |
| Банкови депозити | до 50% |
| Взаимни фондове | до 80% |
| Други предприятия за колективно инвестиране | до 30% |
Банката-депозитар изпълнява следните функции:
Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Динамик е Обединена българска банка АД.
Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Динамик.