Договорен фонд "Ди Ви Баланс" има за цел да осигури нарастване на стойността на инвестициите в реално изражение при умерено ниво на риск, за което следва балансирана инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, и реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества.
ДФ "Ди Ви Баланс" издава два класа дялове: дялове от Клас А (Хармония) и дялове от Клас Б (Съкровище). Инвестицията в дялове от Клас А (Хармония) е подходяща за инвеститори физически и юридически лица, вкл. институционални инвеститори. Инвестицията в дялове от Клас Б (Съкровище) е предназначена за деца на възраст до 18 г., като по желание на инвеститора, инвестицията може да бъде продължена и след навършване на 18 г.
Всички дялове дават еднакви права на инвеститорите, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване съгласно Раздел ІІІ от Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“, публикувани на тази интернет страница.
| Цени на дялове на Ди Ви Баланс | ||
|---|---|---|
| Клас А (Хармония) | Клас Б (Съкровище) | |
| Емисионна стойност | 11.2710 лв. |
11.2541 лв. |
| Цена на обратно изкупуване | 11.2372 лв. |
11.2541 лв.1 11.1416 лв.2 10.8039 лв.3 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 11.2541 лв. |
|
| Нетна стойност на активите | 1097404.31 лв. |
|
| Цените са валидни за поръчки подадени на: 04.12.2024. | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял на "Ди Ви Баланс"-Клас А възлизат съответно на 0.15% и 0.15% от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочената цена.
Няма разходи за емитиране на дялове на "Ди Ви Баланс" - клас Б. Разходите за обратно изкупуване на един дял на "Ди Ви Баланс"-Клас Б са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.
Цените са определени по НСА за 05.12.2024
| Доходност на Ди Ви Баланс | |
|---|---|
| Доходност от началото на годината* | 16.82% |
| Доходност от началото на публичното предлагане** | 0.63% |
| Доходност за последните 12 месеца** | 16.84% |
* за периода
* * на годишна база
| Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас А при прехвърляне | |
|---|---|
| Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Динамик) | 11.3498 лв. |
| Цените са валидни за поръчки подадени на: 04.12.2024 | |
Разходите за емитиране на дял от Клас А (Хармония) са 0.85% (при прехвърляне от "Ди Ви Динамик") от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.
Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на "Ди Ви Баланс" от Клас Б (Съкровище).
Не се предвижда прехвърляне на дялове от "Ди Ви Баланс" - Клас Б в дялове на "Ди Ви Баланс" - Клас А, и обратно.
| Инвестиционна политика | балансирана |
| Инвестиционни цели | нарастване стойността на инвестицията в реално изражение при умерено ниво на риск |
| Рисков профил | умерен |
| Инвестиционен портфейл | дългови ценни книжа и акции |
| Оценка на активите и на дяловете | всеки работен ден |
| Активно управление на портфейла | |
| Държавни ценни книжа | до 70% |
| Корпоративни облигации | до 60% |
| Покрити облигации | до 50% |
| Общински облигации | до 50% |
| Акции | до 50% |
| Банкови депозити | до 50% |
| Взаимни фондове | до 80% |
| Други предприятия за колективно инвестиране | до 30% |
Банката-депозитар изпълнява следните функции:
Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Баланс е Обединена българска банка АД.
Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Баланс.