УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” уведомява инвеститорите, че във връзка с удълженото работно време на Българска фондова борса – София и с цел отчитане пълния работен цикъл на чуждестранните пазари на финансови инструменти, са приети промени в графика за определянето и оповестяването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове/акции на управляваните от дружеството взаимни фондове – ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Хармония”, ДФ „Ди Ви Комфорт”, ДФ „Ди Ви Съкровище” и ИД „Ди Ви Евробонд” АД, като от 06.07.2012 г. графикът е както следва:
1. Поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове/акции на взаимните фондове, приети до края на работното време на управляващото дружество в ден Т, се изпълняват по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден (ден Т+1), следващ деня, в който е приета поръчката (ден Т).
2. Определянето на емисионната стойност и цената на обратно изкупване за ден Т+1 (деня, за който се отнася оценката) се извършва на ден Т+2, като към 17:30 часа на ден Т+2 управляващото дружество публикува на Интернет страницата на съответния фонд изчислената емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.
3. Публикуваната към 17:30 ч. на ден Т+2 цена е цената, по която на ден Т+3 се изпълняват поръчките, подадени на ден Т.
Както и досега:
1. поръчки за покупка и обратно изкупуване се приемат всеки работен ден;
2. поръчките се изпълняват по цена, определена за най-близкия ден, следващ деня на подаването им;
3. поръчките се изпълняват в срок до 3 работни дни от датата на приемането им.