Национален телефон: 0700 1 77 99
Начало
За компанията
Новини
Информация за инвеститорите
Кариери
Контакти
EN
Ди Ви Взаимни фондовеИнституционални инвеститориДи Ви Индекс съкровищни облигацииВъпроси и отговориРечник
ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове в лева до 31.12.2025

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
29.12.202511.8280 BGN11.7926 BGNN/A11.9107 BGN11.8103 BGN
18.12.202511.7914 BGN11.7560 BGNN/A11.8738 BGN11.7737 BGN
17.12.202511.7615 BGN11.7263 BGNN/A11.8437 BGN11.7439 BGN
16.12.202511.7561 BGN11.7209 BGNN/A11.8383 BGN11.7385 BGN
15.12.202511.7846 BGN11.7492 BGNN/A11.8669 BGN11.7669 BGN
12.12.202511.7501 BGN11.7149 BGNN/A11.8322 BGN11.7325 BGN
11.12.202511.7682 BGN11.7330 BGNN/A11.8505 BGN11.7506 BGN
10.12.202511.7545 BGN11.7193 BGNN/A11.8367 BGN11.7369 BGN
09.12.202511.7503 BGN11.7151 BGNN/A11.8324 BGN11.7327 BGN
08.12.202511.7322 BGN11.6970 BGNN/A11.8142 BGN11.7146 BGN
05.12.202511.7345 BGN11.6993 BGNN/A11.8165 BGN11.7169 BGN
04.12.202511.7148 BGN11.6798 BGNN/A11.7967 BGN11.6973 BGN
03.12.202511.7140 BGN11.6790 BGNN/A11.7959 BGN11.6965 BGN
02.12.202511.7063 BGN11.6713 BGNN/A11.7882 BGN11.6888 BGN
01.12.202511.6980 BGN11.6630 BGNN/A11.7798 BGN11.6805 BGN
28.11.202511.7261 BGN11.6909 BGNN/A11.8080 BGN11.7085 BGN
27.11.202511.7199 BGN11.6847 BGNN/A11.8018 BGN11.7023 BGN
26.11.202511.7222 BGN11.6870 BGNN/A11.8041 BGN11.7046 BGN
25.11.202511.6979 BGN11.6629 BGNN/A11.7797 BGN11.6804 BGN
24.11.202511.6823 BGN11.6473 BGNN/A11.7640 BGN11.6648 BGN

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
29.12.202511.8103 BGN11.8103 BGN11.6922 BGN11.3379 BGN11.8103 BGN
18.12.202511.7737 BGN11.7737 BGN11.6560 BGN11.3028 BGN11.7737 BGN
17.12.202511.7439 BGN11.7439 BGN11.6265 BGN11.2741 BGN11.7439 BGN
16.12.202511.7385 BGN11.7385 BGN11.6211 BGN11.2690 BGN11.7385 BGN
15.12.202511.7669 BGN11.7669 BGN11.6492 BGN11.2962 BGN11.7669 BGN
12.12.202511.7325 BGN11.7325 BGN11.6152 BGN11.2632 BGN11.7325 BGN
11.12.202511.7506 BGN11.7506 BGN11.6331 BGN11.2806 BGN11.7506 BGN
10.12.202511.7369 BGN11.7369 BGN11.6195 BGN11.2674 BGN11.7369 BGN
09.12.202511.7327 BGN11.7327 BGN11.6154 BGN11.2634 BGN11.7327 BGN
08.12.202511.7146 BGN11.7146 BGN11.5975 BGN11.2460 BGN11.7146 BGN
05.12.202511.7169 BGN11.7169 BGN11.5997 BGN11.2482 BGN11.7169 BGN
04.12.202511.6973 BGN11.6973 BGN11.5803 BGN11.2294 BGN11.6973 BGN
03.12.202511.6965 BGN11.6965 BGN11.5795 BGN11.2286 BGN11.6965 BGN
02.12.202511.6888 BGN11.6888 BGN11.5719 BGN11.2212 BGN11.6888 BGN
01.12.202511.6805 BGN11.6805 BGN11.5637 BGN11.2133 BGN11.6805 BGN
28.11.202511.7085 BGN11.7085 BGN11.5914 BGN11.2402 BGN11.7085 BGN
27.11.202511.7023 BGN11.7023 BGN11.5853 BGN11.2342 BGN11.7023 BGN
26.11.202511.7046 BGN11.7046 BGN11.5876 BGN11.2364 BGN11.7046 BGN
25.11.202511.6804 BGN11.6804 BGN11.5636 BGN11.2132 BGN11.6804 BGN
24.11.202511.6648 BGN11.6648 BGN11.5482 BGN11.1982 BGN11.6648 BGN

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies