Issue price Redemption price
BGN 25.7889
BGN 25.7117
Issue price Redemption price
Class A
BGN 9.1994
BGN 9.0539
Class B
BGN 9.0903
BGN 9.09031
BGN 8.99942
BGN 8.72673
Issue price Redemption price
BGN 8.3284
BGN 8.0834

Prices are valid for orders placed on 11.11.2019. The prices for the orders made on 13.11.2019 will be announced until 05:30 p.m. the latest on 15.11.2019.

There are no issue costs for the units of DV Balance – Class B (Treasure) and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

Actual!

ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с преобразуването на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 28.08.2019 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“. Всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са прехвърлени на ДФ „Ди Ви Баланс“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са придобили дялове в Клас Б („Съкровище“) на ДФ „Ди Ви Баланс“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Съкровище“ прекрати съществуването си.

От 30.08.2019 г. УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, приети на 30.08.2019 г., ще бъдат изпълнени по цена, обявена на 03.09.2019 г. на база нетна стойност на активите за дата 02.09.2019 г.

 

 

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД