ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
19.09.20199.2312 лв.9.0852 лв.9.2175 лв.9.1399 лв.9.1217 лв.
18.09.20199.2317 лв.9.0857 лв.9.2180 лв.9.1404 лв.9.1222 лв.
17.09.20199.2193 лв.9.0736 лв.9.2057 лв.9.1282 лв.9.1100 лв.
16.09.20199.2198 лв.9.0741 лв.9.2062 лв.9.1287 лв.9.1105 лв.
13.09.20199.2176 лв.9.0719 лв.9.2039 лв.9.1265 лв.9.1083 лв.
12.09.20199.2380 лв.9.0920 лв.9.2243 лв.9.1468 лв.9.1285 лв.
11.09.20199.2283 лв.9.0824 лв.9.2146 лв.9.1371 лв.9.1189 лв.
10.09.20199.2057 лв.9.0601 лв.9.1920 лв.9.1147 лв.9.0965 лв.
09.09.20199.2232 лв.9.0773 лв.9.2095 лв.9.1320 лв.9.1138 лв.
05.09.20199.2284 лв.9.0825 лв.9.2147 лв.9.1372 лв.9.1190 лв.
04.09.20199.2306 лв.9.0846 лв.9.2169 лв.9.1393 лв.9.1211 лв.
03.09.20199.2203 лв.9.0746 лв.9.2067 лв.9.1292 лв.9.1110 лв.
02.09.20199.2122 лв.9.0666 лв.9.1986 лв.9.1212 лв.9.1030 лв.
30.08.20199.2024 лв.9.0569 лв.9.1888 лв.9.1115 лв.9.0933 лв.
29.08.20199.2024 лв.9.0569 лв.9.1888 лв.9.1115 лв.9.0933 лв.
28.08.20199.1937 лв.9.0484 лв.9.1801 лв.9.1029 лв.9.0847 лв.
01.08.20199.2262 лв.9.0803 лв.9.2125 лв.9.1350 лв.9.1168 лв.
31.07.20199.2138 лв.9.0681 лв.9.2001 лв.9.1227 лв.9.1045 лв.
30.07.20199.2294 лв.9.0835 лв.9.2158 лв.9.1382 лв.9.1200 лв.
29.07.20199.2397 лв.9.0936 лв.9.2260 лв.9.1484 лв.9.1301 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
19.09.20199.1217 лв.9.1217 лв.9.0305 лв.8.7568 лв.9.1217 лв.
18.09.20199.1222 лв.9.1222 лв.9.0310 лв.8.7573 лв.9.1222 лв.
17.09.20199.1100 лв.9.1100 лв.9.0189 лв.8.7456 лв.9.1100 лв.
16.09.20199.1105 лв.9.1105 лв.9.0194 лв.8.7461 лв.9.1105 лв.
13.09.20199.1083 лв.9.1083 лв.9.0172 лв.8.7440 лв.9.1083 лв.
12.09.20199.1285 лв.9.1285 лв.9.0372 лв.8.7634 лв.9.1285 лв.
11.09.20199.1189 лв.9.1189 лв.9.0277 лв.8.7541 лв.9.1189 лв.
10.09.20199.0965 лв.9.0965 лв.9.0055 лв.8.7326 лв.9.0965 лв.
09.09.20199.1138 лв.9.1138 лв.9.0227 лв.8.7492 лв.9.1138 лв.
05.09.20199.1190 лв.9.1190 лв.9.0278 лв.8.7542 лв.9.1190 лв.
04.09.20199.1211 лв.9.1211 лв.9.0299 лв.8.7563 лв.9.1211 лв.
03.09.20199.1110 лв.9.1110 лв.9.0199 лв.8.7466 лв.9.1110 лв.
02.09.20199.1030 лв.9.1030 лв.9.0120 лв.8.7389 лв.9.1030 лв.
30.08.20199.0933 лв.9.0933 лв.9.0024 лв.8.7296 лв.9.0933 лв.
29.08.20199.0933 лв.9.0933 лв.9.0024 лв.8.7296 лв.9.0933 лв.
28.08.20199.0847 лв.9.0847 лв.8.9939 лв.8.7213 лв.9.0847 лв.
01.08.20199.1168 лв.9.1168 лв.9.0256 лв.8.7521 лв.9.1168 лв.
31.07.20199.1045 лв.9.1045 лв.9.0135 лв.8.7403 лв.9.1045 лв.
30.07.20199.1200 лв.9.1200 лв.9.0288 лв.8.7552 лв.9.1200 лв.
29.07.20199.1301 лв.9.1301 лв.9.0388 лв.8.7649 лв.9.1301 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.