ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
12.11.20188.8151 лв.8.6758 лв.8.8021 лв.8.7280 лв.8.7106 лв.
09.11.20188.8567 лв.8.7167 лв.8.8436 лв.8.7692 лв.8.7517 лв.
08.11.20188.8479 лв.8.7080 лв.8.8348 лв.8.7605 лв.8.7430 лв.
07.11.20188.8385 лв.8.6988 лв.8.8254 лв.8.7512 лв.8.7337 лв.
06.11.20188.8211 лв.8.6816 лв.8.8080 лв.8.7339 лв.8.7165 лв.
05.11.20188.8115 лв.8.6722 лв.8.7984 лв.8.7244 лв.8.7070 лв.
02.11.20188.8125 лв.8.6732 лв.8.7994 лв.8.7254 лв.8.7080 лв.
01.11.20188.8161 лв.8.6768 лв.8.8031 лв.8.7290 лв.8.7116 лв.
31.10.20188.8091 лв.8.6698 лв.8.7960 лв.8.7220 лв.8.7046 лв.
30.10.20188.8005 лв.8.6613 лв.8.7874 лв.8.7135 лв.8.6961 лв.
29.10.20188.7949 лв.8.6558 лв.8.7819 лв.8.7080 лв.8.6906 лв.
26.10.20188.7964 лв.8.6573 лв.8.7834 лв.8.7095 лв.8.6921 лв.
25.10.20188.8114 лв.8.6721 лв.8.7983 лв.8.7243 лв.8.7069 лв.
24.10.20188.8360 лв.8.6963 лв.8.8229 лв.8.7487 лв.8.7312 лв.
23.10.20188.8451 лв.8.7052 лв.8.8320 лв.8.7577 лв.8.7402 лв.
22.10.20188.8794 лв.8.7390 лв.8.8662 лв.8.7916 лв.8.7741 лв.
19.10.20188.8952 лв.8.7545 лв.8.8820 лв.8.8073 лв.8.7897 лв.
18.10.20188.8907 лв.8.7502 лв.8.8775 лв.8.8029 лв.8.7853 лв.
21.09.20189.0491 лв.8.9060 лв.9.0357 лв.8.9597 лв.8.9418 лв.
20.09.20189.0619 лв.8.9186 лв.9.0484 лв.8.9723 лв.8.9544 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
12.11.20188.7106 лв.8.7106 лв.8.6235 лв.8.3622 лв.8.7106 лв.
09.11.20188.7517 лв.8.7517 лв.8.6642 лв.8.4016 лв.8.7517 лв.
08.11.20188.7430 лв.8.7430 лв.8.6556 лв.8.3933 лв.8.7430 лв.
07.11.20188.7337 лв.8.7337 лв.8.6464 лв.8.3844 лв.8.7337 лв.
06.11.20188.7165 лв.8.7165 лв.8.6293 лв.8.3678 лв.8.7165 лв.
05.11.20188.7070 лв.8.7070 лв.8.6199 лв.8.3587 лв.8.7070 лв.
02.11.20188.7080 лв.8.7080 лв.8.6209 лв.8.3597 лв.8.7080 лв.
01.11.20188.7116 лв.8.7116 лв.8.6245 лв.8.3631 лв.8.7116 лв.
31.10.20188.7046 лв.8.7046 лв.8.6176 лв.8.3564 лв.8.7046 лв.
30.10.20188.6961 лв.8.6961 лв.8.6091 лв.8.3483 лв.8.6961 лв.
29.10.20188.6906 лв.8.6906 лв.8.6037 лв.8.3430 лв.8.6906 лв.
26.10.20188.6921 лв.8.6921 лв.8.6052 лв.8.3444 лв.8.6921 лв.
25.10.20188.7069 лв.8.7069 лв.8.6198 лв.8.3586 лв.8.7069 лв.
24.10.20188.7312 лв.8.7312 лв.8.6439 лв.8.3820 лв.8.7312 лв.
23.10.20188.7402 лв.8.7402 лв.8.6528 лв.8.3906 лв.8.7402 лв.
22.10.20188.7741 лв.8.7741 лв.8.6864 лв.8.4231 лв.8.7741 лв.
19.10.20188.7897 лв.8.7897 лв.8.7018 лв.8.4381 лв.8.7897 лв.
18.10.20188.7853 лв.8.7853 лв.8.6974 лв.8.4339 лв.8.7853 лв.
21.09.2018n/an/an/an/a8.9418 лв.
20.09.2018n/an/an/an/a8.9544 лв.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.