ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
17.02.20209.4679 лв.9.3182 лв.9.4538 лв.9.3743 лв.9.3556 лв.
14.02.20209.4644 лв.9.3148 лв.9.4504 лв.9.3709 лв.9.3522 лв.
13.02.20209.4648 лв.9.3152 лв.9.4508 лв.9.3713 лв.9.3526 лв.
12.02.20209.4733 лв.9.3236 лв.9.4593 лв.9.3797 лв.9.3610 лв.
11.02.20209.4716 лв.9.3219 лв.9.4576 лв.9.3780 лв.9.3593 лв.
10.02.20209.4688 лв.9.3191 лв.9.4547 лв.9.3752 лв.9.3565 лв.
07.02.20209.4594 лв.9.3098 лв.9.4453 лв.9.3659 лв.9.3472 лв.
06.02.20209.4521 лв.9.3026 лв.9.4381 лв.9.3587 лв.9.3400 лв.
05.02.20209.4619 лв.9.3123 лв.9.4479 лв.9.3684 лв.9.3497 лв.
04.02.20209.4594 лв.9.3098 лв.9.4453 лв.9.3659 лв.9.3472 лв.
03.02.20209.4316 лв.9.2825 лв.9.4177 лв.9.3384 лв.9.3198 лв.
31.01.20209.4335 лв.9.2843 лв.9.4195 лв.9.3402 лв.9.3216 лв.
30.01.20209.4579 лв.9.3084 лв.9.4439 лв.9.3645 лв.9.3458 лв.
29.01.20209.4774 лв.9.3275 лв.9.4633 лв.9.3837 лв.9.3650 лв.
28.01.20209.4763 лв.9.3264 лв.9.4622 лв.9.3826 лв.9.3639 лв.
27.01.20209.4769 лв.9.3270 лв.9.4628 лв.9.3832 лв.9.3645 лв.
24.01.20209.5059 лв.9.3556 лв.9.4918 лв.9.4120 лв.9.3932 лв.
23.01.20209.4843 лв.9.3343 лв.9.4702 лв.9.3905 лв.9.3718 лв.
22.01.20209.4828 лв.9.3329 лв.9.4688 лв.9.3891 лв.9.3704 лв.
21.01.20209.4788 лв.9.3289 лв.9.4647 лв.9.3851 лв.9.3664 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
17.02.20209.3556 лв.9.3556 лв.9.2620 лв.8.9814 лв.9.3556 лв.
14.02.20209.3522 лв.9.3522 лв.9.2587 лв.8.9781 лв.9.3522 лв.
13.02.20209.3526 лв.9.3526 лв.9.2591 лв.8.9785 лв.9.3526 лв.
12.02.20209.3610 лв.9.3610 лв.9.2674 лв.8.9866 лв.9.3610 лв.
11.02.20209.3593 лв.9.3593 лв.9.2657 лв.8.9849 лв.9.3593 лв.
10.02.20209.3565 лв.9.3565 лв.9.2629 лв.8.9822 лв.9.3565 лв.
07.02.20209.3472 лв.9.3472 лв.9.2537 лв.8.9733 лв.9.3472 лв.
06.02.20209.3400 лв.9.3400 лв.9.2466 лв.8.9664 лв.9.3400 лв.
05.02.20209.3497 лв.9.3497 лв.9.2562 лв.8.9757 лв.9.3497 лв.
04.02.20209.3472 лв.9.3472 лв.9.2537 лв.8.9733 лв.9.3472 лв.
03.02.20209.3198 лв.9.3198 лв.9.2266 лв.8.9470 лв.9.3198 лв.
31.01.20209.3216 лв.9.3216 лв.9.2284 лв.8.9487 лв.9.3216 лв.
30.01.20209.3458 лв.9.3458 лв.9.2523 лв.8.9720 лв.9.3458 лв.
29.01.20209.3650 лв.9.3650 лв.9.2714 лв.8.9904 лв.9.3650 лв.
28.01.20209.3639 лв.9.3639 лв.9.2703 лв.8.9893 лв.9.3639 лв.
27.01.20209.3645 лв.9.3645 лв.9.2709 лв.8.9899 лв.9.3645 лв.
24.01.20209.3932 лв.9.3932 лв.9.2993 лв.9.0175 лв.9.3932 лв.
23.01.20209.3718 лв.9.3718 лв.9.2781 лв.8.9969 лв.9.3718 лв.
22.01.20209.3704 лв.9.3704 лв.9.2767 лв.8.9956 лв.9.3704 лв.
21.01.20209.3664 лв.9.3664 лв.9.2727 лв.8.9917 лв.9.3664 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.