ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
12.11.20199.1994 лв.9.0539 лв.9.1857 лв.9.1085 лв.9.0903 лв.
11.11.20199.1828 лв.9.0376 лв.9.1692 лв.9.0920 лв.9.0739 лв.
08.11.20199.1867 лв.9.0415 лв.9.1731 лв.9.0960 лв.9.0778 лв.
07.11.20199.1917 лв.9.0464 лв.9.1781 лв.9.1009 лв.9.0827 лв.
06.11.20199.2017 лв.9.0562 лв.9.1881 лв.9.1108 лв.9.0926 лв.
05.11.20199.1822 лв.9.0370 лв.9.1686 лв.9.0914 лв.9.0733 лв.
04.11.20199.1908 лв.9.0455 лв.9.1772 лв.9.1000 лв.9.0818 лв.
01.11.20199.1892 лв.9.0439 лв.9.1755 лв.9.0984 лв.9.0802 лв.
31.10.20199.1858 лв.9.0406 лв.9.1722 лв.9.0951 лв.9.0769 лв.
30.10.20199.1600 лв.9.0152 лв.9.1464 лв.9.0695 лв.9.0514 лв.
29.10.20199.1682 лв.9.0233 лв.9.1546 лв.9.0776 лв.9.0595 лв.
28.10.20199.1723 лв.9.0272 лв.9.1587 лв.9.0816 лв.9.0635 лв.
25.10.20199.1728 лв.9.0277 лв.9.1592 лв.9.0821 лв.9.0640 лв.
24.10.20199.1816 лв.9.0364 лв.9.1680 лв.9.0908 лв.9.0727 лв.
23.10.20199.1927 лв.9.0474 лв.9.1791 лв.9.1019 лв.9.0837 лв.
22.10.20199.1917 лв.9.0464 лв.9.1781 лв.9.1009 лв.9.0827 лв.
21.10.20199.1855 лв.9.0403 лв.9.1719 лв.9.0948 лв.9.0766 лв.
18.10.20199.1927 лв.9.0474 лв.9.1791 лв.9.1019 лв.9.0837 лв.
17.10.20199.1903 лв.9.0450 лв.9.1767 лв.9.0995 лв.9.0813 лв.
16.10.20199.1746 лв.9.0295 лв.9.1610 лв.9.0839 лв.9.0658 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
12.11.20199.0903 лв.9.0903 лв.8.9994 лв.8.7267 лв.9.0903 лв.
11.11.20199.0739 лв.9.0739 лв.8.9832 лв.8.7109 лв.9.0739 лв.
08.11.20199.0778 лв.9.0778 лв.8.9870 лв.8.7147 лв.9.0778 лв.
07.11.20199.0827 лв.9.0827 лв.8.9919 лв.8.7194 лв.9.0827 лв.
06.11.20199.0926 лв.9.0926 лв.9.0017 лв.8.7289 лв.9.0926 лв.
05.11.20199.0733 лв.9.0733 лв.8.9826 лв.8.7104 лв.9.0733 лв.
04.11.20199.0818 лв.9.0818 лв.8.9910 лв.8.7185 лв.9.0818 лв.
01.11.20199.0802 лв.9.0802 лв.8.9894 лв.8.7170 лв.9.0802 лв.
31.10.20199.0769 лв.9.0769 лв.8.9861 лв.8.7138 лв.9.0769 лв.
30.10.20199.0514 лв.9.0514 лв.8.9609 лв.8.6893 лв.9.0514 лв.
29.10.20199.0595 лв.9.0595 лв.8.9689 лв.8.6971 лв.9.0595 лв.
28.10.20199.0635 лв.9.0635 лв.8.9729 лв.8.7010 лв.9.0635 лв.
25.10.20199.0640 лв.9.0640 лв.8.9734 лв.8.7014 лв.9.0640 лв.
24.10.20199.0727 лв.9.0727 лв.8.9820 лв.8.7098 лв.9.0727 лв.
23.10.20199.0837 лв.9.0837 лв.8.9929 лв.8.7204 лв.9.0837 лв.
22.10.20199.0827 лв.9.0827 лв.8.9919 лв.8.7194 лв.9.0827 лв.
21.10.20199.0766 лв.9.0766 лв.8.9858 лв.8.7135 лв.9.0766 лв.
18.10.20199.0837 лв.9.0837 лв.8.9929 лв.8.7204 лв.9.0837 лв.
17.10.20199.0813 лв.9.0813 лв.8.9905 лв.8.7180 лв.9.0813 лв.
16.10.20199.0658 лв.9.0658 лв.8.9751 лв.8.7032 лв.9.0658 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.